Bứt phá tới 240% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng, cổ phiếu PVD được khuyến nghị ra sao?

Báo cáo hợp nhất quý 3/2023 ghi nhận, doanh thu thuần của doanh nghiệp dầu khí này đạt 1.381 tỷ đồng, tăng nhẹ khoảng 12% so với cùng kỳ (quý 3/2022 đạt 1.242 tỷ đồng). Giá vốn hàng bán quý 3 giảm xấp xỉ 300 tỷ đồng, ghi nhận 1.085 tỷ đồng, do đó lợi nhuận gộp của doanh nghiệp này tăng ấn tượng 2,5 lần so với cùng kỳ, lêm mức 296 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp quý 3/2023 tăng nhẹ lần lượt lên gần 61, 5 và 114 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, PVD mang về gần 153 tỷ đồng tiền lợi nhuận trước thuế. Sau khi giảm trừ thuế, con số lợi nhuận sau thuế của PV Drilling mang về gần 133 tỷ đồng, tăng khoảng 185 tỷ đồng so với khoản lỗ gần 52 tỷ đồng năm 2022.

Báo cáo tài chính Quý 3/2023, PV Drilling (PVD).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần doanh nghiệp phân bón đạt 4.033 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Chi phí vốn lũy kế giảm xuống còn 3.138 tỷ đồng (khoảng 15%) nên lợi nhuận gộp tăng mạnh lên hơn 2,8 lần, ghi nhận đạt 895 tỷ đồng.

Mặc dù chi phí tài chính 9 tháng đầu năm tăng mạnh lên 311 tỷ đồng, đến chủ yếu từ chi trả lãi vay. Tổng nợ phải trả đến hết quý 3 đang ở con số 6.689 tỷ đồng, vẫn đi ngang so với thời điểm đầu năm, trong đó chi phí phải trả ngắn hạn tăng hơn 200 tỷ đồng, đạt 729 tỷ đồng và quý 3 PV Drilling có thêm chi phí phải trả dài hạn là hơn 24 tỷ đồng.

Như vậy, sau khi trừ đi chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 432 tỷ đồng. PVD mang về khoản lợi nhuận sau thuế đạt 344 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 500 tỷ đồng so với kỳ lỗ 2022. Năm 2023, doanh nghiệp này đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 100 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp này đã bứt phá kế hoạch lợi nhuận hơn 240%.

Trong khi đó, tổng tài sản của PV Drilling ghi nhận tăng nhẹ, đạt hơn 21.499 tỷ đồng (khoảng 4%), trong đó tiền PVD nắm giữ đã tăng gần 100 tỷ, đạt 2.137 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này đã tăng doanh mục đầu tư đến ngày đáo hạn lên hơn 200%, tương dương 910 tỷ đồng.

Danh mục nợ phải trả tăng lên hơn 400 tỷ đồng, đến chủ yếu từ các khoản nợ ngắn hạn, trong khi đó, các khoản nợ dài hạn được PV Drilling kiểm soát tốt, ghi nhận đi ngang so với cùng kỳ 2022. Ngoài ra, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này đã tăng hơn 800 tỷ đồng, ghi nhận sau 9 tháng đầu năm, đạt 14.810 tỷ đồng.

Diễn biến trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PVD trong phiên cuối tuần đã tăng 2,58% lên vùng 25.800 đồng. Như vậy, đây là phiên cổ phiếu này quay trở lại đà hồi phục trong bối cảnh một giàn khoan của doanh nghiệp này được đặt hàng tới hết 2024. Xét trên góc độ kỹ thuật, cổ phiếu PVD đang trong vùng tăng giá trong nhiều phiên gần đây. Chỉ số lãi/lỗ trên cổ phiếu đã tăng mạnh từ -75 điểm quý 3/2022 lên mức 221 điểm trong năm nay

Trước đó, theo báo cáo phân tích cổ phiếu của Chứng khoán Vietcap (VCI): "Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 1,0% lên 30.300 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN cho Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD). Chúng tôi điều chỉnh tăng nhẹ đối với giá mục tiêu là do nâng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo trong giai đoạn 2023-2027 thêm 1,4% (tương ứng tăng 30,9%/0,4%/0,2% cho các năm 2023/2024/2025)".

Cơ hội thị trường rộng mở cho PV Drilling (PVD)

Thị trường thăm dò và khai thác dầu ngày càng tăng lên trong diễn biến căng thẳng xung đột tại Israel khiến nhu cầu các giàn khoan tăng lên. Các giàn khoan của PVD đã ký hợp đồng với các nhà đầu tư đến hết năm 2023 dành cho cả khách hàng nội địa và khu vực. Đặc biệt, giàn khoan 1,2,6 đã kín lịch hoạt động tới hết quý 4/2024.

Giá thuê giàn khoan tiếp tục tăng tiến ở thời kì năm 2024 - 2025. Do giá dầu tăng mạnh trở lại, nhu cầu thuê giàn khoan tăng, giá giàn khoan JackUp khu vực Đông Nam Á đã vượt mức 120.000 đô/ ngày, trong khi giá giàn Drillship đạt mức xấp xỉ 400.000 đô/ ngày. Đây là mức giá cao nhất kể từ năm 2015. Theo ước tính, cứ trinh bình nửa năm, giá cho thuê giàn khoan sẽ tăng lên 48% so với cùng kỳ.

Đầu tư lĩnh vực dầu khí tiếp tực được dự báo tăng lên con số 528 tỷ đô trong năm 2023. Trong khi đó, năm 2022 là 474 tỷ đô. Theo PVD, hiệu suất và tỷ lệ hoạt động của các giàn khoan tăng mạnh, kết thúc quý 3/2023 đạt 100%. Cùng với giá thuê giàn khoan tăng mạnh 26% giúp PVD có Báo cáo tài chính quý 3 tích cực.

Cũng theo báo cáo cập nhật mới đây của Chứng khoán Vietcap (VCI), nhóm phân tích cho biết những nghiên cứu khả quan về đầu tư thêm của PVD, đánh dấu lần đầu tiên trong 10 năm qua doanh nghiệp này xem xét đến kế hoạch mở rộng đội giàn khoan. Vietcap dự báo nghiên cứu này sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2023.

Giao dịch khối ngoại tuần 23-27/10: Liên tục "xả hàng", Vingroup trở thành "tâm điểm" Diễn biến thị trường chứng khoán đã có một phiên hồi phục "bất ngờ" vào cuối tuần, thanh khoản sụt giảm do các nhà đầu ...

Cổ phiếu VHM xuất hiện lực cầu lớn tại vùng đáy dài hạn, VN-Index đảo chiều ngoạn mục Thị trường chứng khoán chứng kiến nhịp hồi phục tương đối ân tượng trong phiên giao dịch cuối tuần.

Thị trường phát tín hiệu hồi phục, khối ngoại vẫn "thoát hàng", họ Vingroup dẫn đầu chiều bán Tỷ giá đồng USD đã có phiên giảm nhẹ cuối tuần (27/10), về vùng 24.500 đồng. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp lực "cắt lỗ" ...