HAG vừa trả bớt nợ trái phiếu, hướng tới công ty niêm yết đầu tiên không có nợ

27/12/2024 - 17:39

(Bankviet.com) Hiện lỗ lũy kế của HAG đã về 626 tỷ đồng, giảm 1.007 tỷ đồng so với ngày đầu năm. Tổng nợ vay và chi phí lãi vay chưa trả là 11.196 tỷ đồng, giảm 296 tỷ đồng so với ngày đầu năm.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HOSE: HAG) ngày 26/12 cho biết đã trả một phần gốc trái phiếu mã HAGLBOND16.26. Số tiền thanh toán là 200 tỷ đồng. Được biết, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vào ngày 30/12/2016, kỳ hạn 10 năm, tức ngày đáo hạn là 30/12/2026. Tổng giá trị phát hành là 6.596 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối quý 3/2024, dư nợ gốc còn lại là 4.148 tỷ đồng.

HAG vừa trả bớt nợ trái phiếu, hướng tới công ty niêm yết đầu tiên không có nợ

Hoàng Anh Gia Lai đã trả bớt được thêm 200 tỷ đồng trái phiếu phát hành năm 2016

Trong báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu công bố hồi cuối tháng 9/2024, HAGL cho biết số lãi chậm thanh toán của lô trái phiếu trên là hơn 3.486 tỷ đồng, số tiền gốc chậm thanh toán là 1.015 tỷ đồng.

Lý do chậm thanh toán là do chưa thu đủ nguồn tiền từ khoản nợ của Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico (đã thỏa thuận lộ trình trả nợ 3 bên) và chưa thanh toán được một số tài sản không sinh lợi của công ty.

Hồi cuối năm 2023, HAGL đã được Ngân hàng Eximbank miễn giảm hơn 1.400 tỷ đồng lãi vay, bao gồm một phần lãi trong hạn, toàn bộ lãi quá hạn và tiền phạt chậm trả lãi. Qua đó công ty được hoàn nhập gần 1.000 tỷ đồng chi phí tài chính trong khi cùng kỳ năm trước chịu hơn 421 tỷ đồng; giúp lợi nhuận sau thuế năm 2023 ghi nhận hơn 1.800 tỷ đồng, tăng hơn 60% so với năm trước - cao nhất trong 13 năm.

Nói về khả năng đàm phán miễn lãi với BIDV tại ĐHĐCĐ thường niên tổ chức hồi tháng 5/2024, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) – Chủ tịch HĐQT HAGL cho biết, công ty không thể quyết định được có miễn lãi hay không, vì việc miễn lãi tùy thuộc vào BIDV. Với khoản nợ tại Eximbank, HAGL từng mất ba năm mới đàm phán được miễn lãi.

Liên quan đến nguồn tiền trả nợ BIDV, bầu Đức cho biết, HAGL, HAGL Agrico và BIDV đã ký biên bản thỏa thuận. Theo đó, HAGL Agrico sẽ thanh toán 1.100 tỷ đồng trong năm 2024, dự kiến đến cuối năm sẽ trả được một phần số nợ BIDV. Số còn lại sẽ được công ty thanh toán dần cho đến khi hết hạn vào năm 2026.

Sau giai đoạn chìm trong thua lỗ, kết quả kinh doanh của Hoàng Anh Gia Lai khởi sắc trong thời gian vài năm trở lại đây, với trọng tâm trồng sầu riêng, chuối và nuôi heo. 9 tháng đầu năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần 4.194 tỷ đồng và lãi ròng 851 tỷ đồng.

"Ưu tiên số 1 của Hoàng Anh Gia Lai là trả nợ. Chúng tôi nỗ lực tháng 6/2024 sẽ xóa lỗ lũy kế, năm 2026 sẽ trả hết nợ và trở thành công ty đầu tiên trên sàn chứng khoán không có nợ, kể cả vay vốn lưu động" – bầu Đức khẳng định trong cuộc gặp nhà đầu tư vào cuối năm 2023.

Tại thời điểm ngày 30/9/2024, lỗ lũy kế của công ty đã về 626 tỷ đồng, giảm 1.007 tỷ đồng so với ngày đầu năm. Tổng nợ vay và chi phí lãi vay chưa trả là 11.196 tỷ đồng, giảm 296 tỷ đồng so với ngày đầu năm.