Khó khăn về dòng tiền, Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) báo lỗ hơn 220 tỷ đồng trong quý IV/2023

Mới đây, Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HOSE: PSH) đã công bố báo cáo tài chính quý hợp nhất IV/2023 với doanh thu thuần của PSH là 733,9 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng đang ở mức 698,7 tỷ đồng.

Trong kỳ, chí phí tài tài chính đang ở mức 210,8 tỷ đồng, tăng hơn 2,3 lần so với cùng kỳ; chi phí bán hàng ở mức 16,6 tỷ đồng, giảm 59%; chi phí quản lý doanh nghiệp đnag ở mức 26,5 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2022.

Khấu trừ chí phí, PSH báo lỗ sau thuế là 220,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh ngiệp báo lãi hơn 42,2 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2023, Dầu khí Nam Sông Hậu ghi nhận doanh thu đạt 6.095 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm nay doanh nghiệp báo lãi 56,9 tỷ đồng, trong năm 2022 chỉ tiêu này âm 236,6 tỷ đồng.

Năm 2023, Nam Sông Hậu đặt mục tiêu doanh thu hơn 10.964 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 356 tỷ đồng trong năm 2023. Như vậy, với kết quả đạt được, PSH chỉ thực hiện được gần 55% kế hoạch doanh thu và hơn 26% chỉ tiêu lãi sau thuế đã đề ra.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Dầu khí Nam Sông Hậu ở mức 7.053 tỷ đồng, tăng 28,2% so với hồi đầu năm, trong đó tiền gửi ngân hàng không có kỳ hạn là 17,3 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn đang ở mức 1.441 tỷ đồng, tăng gấp 3,2 lần so với hồi đầu năm.

Hiện tại, Dầu khí Nam Sông Hậu đang đầu tư nắm giữ trái phiếu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là 8,6 tỷ đồng, lô trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm với mệnh giá 1.000.000 đồng/ trái phiếu và lãi suất của trái phiếu áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn là lãi suất thả nổi (lãi suất có điều chỉnh định kỳ).

Doanh nghiệp có khoản nợ xấu 24,9 tỷ đồng, tăng 57,5 tỷ đồng so với hồi đầu năm, chủ yếu nằm ở tại Công ty TNHH Xuyên Việt Oil (7,1 tỷ đồng); Tổng Công ty tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (5,9 tỷ đồng); Công ty TNHH Bá Duy (1,7 tỷ đồng); ông Trần Ngọc Minh (1,5 tỷ đồng) và khoản nợ xấu khác ( 8,6 tỷ đồng).

Hàng tồn kho của Dầu khí Nam Sông Hậu đang ở mức 5.585 tỷ đồng, tăng 16,4% so với hồi đầu năm.

Xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp là 1.025 tỷ đồng chủ yếu nằm ở các như: dự án Vàm Láng (120 tỷ đồng); dự án khu du lịch sinh thái Phong Điền (228,4 tỷ đồng); tiền bồi thường đất dự án Soài Rạp (321,4 tỷ đồng); dự án kho Mái Dầm (3,6 tỷ đồng); dự án kho trun g chuyển, nhà máy phối trộn xăng sinh học trạm chiết nạp gas (54 tỷ đồng); dự án kho trung chuyển xăng dầu Ngã Năm , Sóc Trăng (38,9 tỷ đồng). Dưới đây là chi tiết về các dự án trên:

Chi tiết về các dự án Xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp.

Về trái phiếu, doanh nghiệp đã phát hành lô trái phiếu 358,5 tỷ đồng có tên PSHH224002 kỳ hạn 24 tháng và lãi suất 11,5% năm đầu, 11,7% cho các năm tiếp theo. Mục đích phát hành là bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và phục vụ đầu tư phát triển dự án kho cảng Mái Dầm và Tổng kho Xoài Rạp.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phát hành lô trái phiếu 400 tỷ đồng trái phiếu có tên PSHH224003 kỳ hạn 24 tháng, lãi suất 10% cho năm đầu và 10,2 cho năm tiếp theo. Mục đích phát hành là bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh và phục vụ đầu tư phát triển dự án Tổng Tổng kho Xoái Rạp và kho trung chuyển xăng dầu, nhà máy phối trộn xăng dấu sinh học, tạm chiết nạp Gas tại Trà Vinh.

Cũng liên quan đến trái phiếu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản của Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu về công bố thông tin bất thường về việc gia hạn thanh toán lãi 2 lô trái phiếu trên.

Cụ thể, theo kế hoạch, ngày 7/12/2023, doanh nghiệp phải thanh toán hơn 4,3 tỷ đồng tiền lãi lô trái phiếu mã PSHH2224003. Tuy nhiên, phía PSH chưa thể thanh toán đúng hạn do tổ chức phát hành chưa thu xếp đầy đủ nguồn thanh toán. Ngày gia hạn thanh toán là 29/1/2024.

PSH cũng lùi lịch thanh toán lãi lô trái phiếu PSHH2224002 từ ngày 4/1/2024 sang ngày 29/2/2024 với cùng lý do trên.

Bắt Thành viên HĐQT Tổng công ty Petrosetco (PET) về tội nhận hối lộ Ông Nguyễn Quý Thịnh - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí - Petrosetco vừa bị ...

Hoàn thành 87% mục tiêu lãi ròng chỉ sau 1 quý, vì sao cổ phiếu Mía đường Sơn La (SLS) "không còn ngọt"? Công ty CP Mía đường Sơn La (HNX: SLS) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2024, niên độ 1/7/2023 - 30/9/2023 với lợi ...

Mía đường Sơn La (SLS) vượt 38% mục tiêu năm sau hai quý Luỹ kế nửa đầu niên vụ 2023/2024, lãi ròng của Công ty CP Mía đường Sơn La đã vượt 38% kế hoạch cả niên vụ.