Trung Thủy – Đà Nẵng tiếp tục "bơm" 70 tỷ đồng mua lại lô trái phiếu trước hạn

Được biết, TDNCH2225001 là lô trái phiếu duy nhất mà TDNC đang niêm yết. Trái phiếu phát hành vào ngày 14/1/2022 với giá trị 1.300 tỷ đồng, đáo hạn vào 14/7/2025.

Tính cả đợt mua lại 70 tỷ đồng vừa qua, Công ty đã có 3 lần mua lại trước hạn đối với lô trái phiếu trên với giá trị lần lượt là 7,1 tỷ đồng (21/2/2023), 325 tỷ đồng (19/1/2024) và gần đây nhất là 70 tỷ đồng (15/03/2024). Hiện tại, giá trị lưu hành của lô trái phiếu còn xấp xỉ 898 tỷ đồng.

Trước đó vào đầu tháng 2/2024, Trung Thủy - Đà Nẵng đã có thông báo về việc chậm thanh toán gốc, lãi liên quan đến lô trái phiếu trên, cụ thể là chậm thanh toán 4 ngày đối với nợ gốc (325 tỷ đồng) và 2 ngày đối với tiền lãi (hơn 77 tỷ đồng), với lý do nguồn thu tiền về chưa kịp vào ngày đến hạn thanh toán 15/01.

Trái phiếu TDNCH2225001 có khối lượng 13.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/tp, tương ứng giá trị 1.300 tỷ đồng. Lãi thanh toán 6 tháng một lần, riêng đối với kỳ thanh toán lãi đầu tiên là 12 tháng từ ngày phát hành, theo mức lãi suất 10%/năm.

Trái phiếu phát hành ngày 14/1/2022, kỳ hạn 42 tháng đến ngày 14/7/2025. Tổ chức lưu ký là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB). Theo dữ liệu từ HNX thì đây là lô trái phiếu duy nhất mà Công ty đang lưu hành.

Khu du lịch sinh thái Nam Ô của Trung Thủy - Đà Nẵng từng có thời gian dài đắp chiếu do vướng mắc trong giải tỏa đền bù, trước khi được khởi đông vào quý II/2023

Vào đầu tháng 4/2022, Trung Thủy – Đà Nẵng phát sinh hai giao dịch bảo đảm tại TPBank. Trong đó, một giao dịch có tài sản bảo đảm là toàn bộ lợi tức thu được từ việc kinh doanh khai thác giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô, tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng do chính Trung Thủy – Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Trung Thủy - Đà Nẵng là chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô, tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Dự án có tổng diện tích 35ha, gồm 25ha dự án và 10ha diện tích bờ biển, trải dài trên 3km đường bờ biển và ở trong lòng làng chài Nam Ô thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Tổng vốn đầu tư khoảng hơn 4.800 tỷ đồng. Dự án gồm tiện tích như khách sạn, biệt thự ven biển, spa, hồ bơi và các hoạt động giải trí trên biển khác.

Trung Thủy - Đà Nẵng thành lập vào tháng 10/2010 với vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm CTCP Tập đoàn Trung Thủy, và hai cha con ông Nguyễn Văn Trung và ông Nguyễn Trung Tín (chồng của hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo). Trong lần thay đổi đăng ký kinh doanh gần nhất vào tháng 12/2019, Công ty có vốn 735 tỷ đồng, ông Trung là Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật.

Theo dữ liệu kết quả kinh doanh, Trung Thủy – Đà Nẵng có lãi hơn 1,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, trước đó năm 2022 lỗ gần 95 tỷ đồng.

Khu du lịch sinh thái Nam Ô có tổng diện tích 35 ha, gồm 25 ha dự án và 10 ha diện tích bờ biển, trải dài trên 3km đường bờ biển và ở trong lòng làng chài Nam Ô thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Tổng vốn đầu tư khoảng hơn 4,800 tỷ đồng. Dự án bao gồm nhiều tiện tích như khách sạn, biệt thự ven biển, spa, hồ bơi và các hoạt động giải trí trên biển khác.

Hoàng Quân Mê Kông “hút” 500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), đây là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của Hoàng Quân ...

Ba doanh nghiệp bất động sản liên quan đến Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát bị xử phạt vì “ém” thông tin trái phiếu Sun Valley, doanh nghiệp sở hữu mối quan hệ mật thiết với Tân Hoàng Minh, cùng hai pháp nhân liên quan nhóm Vạn Thịnh Phát ...

Vinhomes muốn phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu Hiện tại, Công ty CP Vinhomes đang có kế hoạch huy động 10.000 tỷ đồng trái phiếu.