Mua lại nhỏ giọt, dư nợ trái phiếu của Hải Phát còn cả nghìn tỷ đồng

30/10/2024 - 18:46

(Bankviet.com) Hải Phát Invest đã mua lại trước hạn hơn 53,8 tỷ đồng trái phiếu mã HPXH2123008, giảm dư nợ trái phiếu còn hơn 1.146 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp đang lưu hành 5 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành 1.950 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin từ Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HOSE: HPX) về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, vào ngày 25/10/2024, Hải Phát Invest đã mua lại hơn 53,8 tỷ đồng trái phiếu mã HPXH2123008, đưa giá trị lưu hành của lô trái phiếu này về mức 100 tỷ đồng.

Mua lại nhỏ giọt, dư nợ trái phiếu của Hải Phát còn cả nghìn tỷ đồng

Hải Phát Invest vừa mua lại hơn 53,8 tỷ đồng trái phiếu mã HPXH2123008

Lô trái phiếu HPXH2123008 được Hải Phát phát hành vào ngày 28/10/2021 với kỳ hạn 36 tháng, tổng giá trị phát hành ban đầu là 250 tỷ đồng. Động thái mua lại một phần trái phiếu giúp doanh nghiệp giảm bớt áp lực nợ vay và cải thiện cơ cấu tài chính.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, tính đến ngày 30/9/2024, tổng dư nợ trái phiếu của Hải Phát Invest đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Sau khi mua lại 53,8 tỷ đồng trái phiếu từ lô HPXH2123008, tính đến ngày 25/10/2024, dư nợ trái phiếu của công ty giảm còn hơn 1.146 tỷ đồng.

Dư nợ này đến từ 5 lô trái phiếu còn đang lưu hành, bao gồm: HPX122018, HPXH2125007, HPXH2123008, HPXH2124009 và HPXH2124001. Tổng giá trị phát hành của 5 lô trái phiếu này là 1.950 tỷ đồng.

Tính đến ngày 25/10/2024, dư nợ trái phiếu của công ty giảm còn hơn 1.146 tỷ đồng

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2024, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu 428,7 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 150,9 tỷ đồng, tăng 136%. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 11,3 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 623 triệu đồng cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng tăng mạnh 164%, lên 105,5 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 27,5 tỷ đồng và 13,3 tỷ đồng. Kết quả là lợi nhuận sau thuế của Hải Phát đạt gần 12 tỷ đồng, tăng 177% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, công ty ghi nhận 1.083,8 tỷ đồng doanh thu và 59,1 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 9,4% và 4,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Hải Phát Invest đạt gần 8.104,9 tỷ đồng, giảm 2,3% so với thời điểm đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản, đạt 3.588,7 tỷ đồng. Hàng tồn kho của công ty giảm 10% xuống còn 2.671 tỷ đồng.

Về phía nợ phải trả, tổng nợ của Hải Phát đạt 4.470,8 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với hơn 3.499 tỷ đồng, phản ánh áp lực tài chính đáng kể đối với doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HPX cũng gây chú ý thời gian gần đây khi liên tiếp tăng trần. 2 phiên đầu tuần vừa qua, cổ phiếu HPX đều tăng hết biên độ, đóng cửa phiên 29/10 tại 5.140 đồng/cổ phiếu, thanh khoảng đột biến với hơn 6,7 triệu đơn vị.