Nợ phải trả vượt mốc 26.000 tỷ đồng, CII đang là “con nợ” của những ngân hàng nào?

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 với lợi nhuận trước thuế đạt 142 tỷ đồng, tăng tới 65% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII).

Trong kỳ, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu thuần đạt 699 tỷ đồng, giảm 144 tỷ đồng, tương ứng giảm khoảng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh xuống chỉ còn gần 286 tỷ đồng (giảm 55%) giúp CII ghi nhận lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 413 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty đạt gần 234 tỷ đồng, giảm tới 49% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính ghi nhận ở mức 364 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí bán hàng quý 2 là 17 tỷ đồng, còn phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên 117 tỷ đồng.

Kết quả, CII ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 142 tỷ đồng, tăng tới 65% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 2 của CII đạt 129 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Luỹ kế từ đầu năm đến hết quý 2/2024, Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM lãi ròng 452 tỷ đồng, tăng hơn 3,8 lần so với nửa đầu năm 2023.

CII cho biết, lợi nhuận của công ty tăng mạnh chủ yếu do hoạt động thu phí BOT tại Trung Lương – Mỹ Thuận.

Tính đến thời điểm ngày 30/6/2024, tổng tài sản của CII đang ở mức 35.673 tỷ đồng, tăng 2.489 tỷ đồng, tương ứng mở rộng 7% so với thời điểm hồi đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn là 26.778 tỷ đồng, chiếm 75% tổng tài sản cơ cấu tài sản, còn tài sản ngắn hạn là 8.894 tỷ đồng, chiếm 25%.

Đáng chú ý, trong tổng số 8.894 tỷ đồng của tài sản ngắn hạn thì hàng tồn kho của Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM là 2.251 tỷ đồng, tăng gần 3,9 lần so với thời điểm đầu năm 2024.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của doanh nghiệp cũng ghi nhận con số khổng lồ, ở mức 26.332 tỷ đồng, tăng 1.645 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 8.382 tỷ đồng và nợ dài hạn là 17.949 tỷ đồng.

Trong phần thuyết minh báo cáo tài chính của CII thể hiện rõ, ở phần nợ ngắn hạn, CII đang vay nợ hàng loạt ngân hàng như HDBank 1.300 tỷ đồng, TPBank 430 tỷ đồng, VietinBank 326 tỷ đồng...

Trong khi đó, ở phần nợ dài hạn, doanh nghiệp này cũng đang ghi nhận các khoản nợ khổng lồ tại nhiều ngân hàng khác nhau. Trong đó, nợ tại Vietcombank ở mức 8.887 tỷ đồng, nợ tại VPBank 2.785 tỷ đồng, nợ tại VietinBank 1.267 tỷ đồng, nợ tại BIDV 1.088 tỷ đồng... Ngoài ra, CII cũng đang ghi nhận khoản nợ trái phiếu phát hành gần 1.023 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC CII.

Đến cuối quý 2/2024, vốn chủ sở hữu của CII ghi nhận 9.340 tỷ đồng. Như vậy, nợ phải trả của công ty đang cao gấp 2,8 lần vốn chủ sở hữu.

Về lưu chuyển dòng tiền, dòng tiền từ hoạt động đầu tư nửa đầu năm 2024 của CII âm 1.342 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương 240 tỷ đồng, trong khi dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 1.175 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 diễn ra hồi tháng 5, CII đặt kế hoạch tổng doanh thu 4.194 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2024, giảm 11,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 430 tỷ đồng, tăng 9,7% so với thực hiện trong năm 2023.

Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2024, CII sẽ duy trì vận hành ổn định các dự án BOT cầu đường, đảm bảo nguồn thu ổn định, tăng trưởng đều đặn cho doanh nghiệp; tiếp tục tái cấu trúc và huy động nguồn vốn mới để tối ưu hoá hiệu quả sử dụng dòng tiền từ các dự án BOT.

Đồng thời, doanh nghiệp tập trung thu hồi vốn và lợi nhuận các khoản đầu tư; tiếp tục nghiên cứu các dự án hạ tầng mới và đánh giá cơ hội đầu tư phù hợp để mở rộng quy mô hoạt động.

Đối với lĩnh vực hạ tầng cầu đường, dự kiến doanh thu năm 2024 sẽ tăng gần 45%, lên 2.441 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu tăng nhờ tăng giá vé thu phí của dự án mở rộng Quốc lộ 1 tỉnh Ninh Thuận và Cầu Cổ Chiên; đồng thời là nhờ việc hợp nhất doanh thu của dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận từ đầu năm.

Còn lĩnh vực bất động sản, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM dự kiến tiếp tục vận hành ổn định, đẩy mạnh công tác kinh doanh, cho thuê văn phòng, các diện tích thương mại; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý của các dự án.

Ở diễn biến liên quan, mới đây, CII đã mua 4,2 triệu cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) từ công ty con, nâng sở hữu lên 54,53% vốn điều lệ tại NBB.

Với giao dịch nội bộ trên, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông CII tại NBB vẫn giữ nguyên ở mức 54,61%, tương đương hơn 54,7 triệu cổ phiếu. Hai cổ đông khác trong nhóm lần lượt là ông Lưu Hải Ca, Chủ tịch Hội đồng quản trị NBB, Thành viên Hội đồng quản trị CII nắm 64.000 cổ phần (tương ứng 0,06%) và bà Nguyễn Quỳnh Hương, Thành viên Hội đồng quản trị NBB, Phó Tổng Giám đốc CII nắm 19.200 cổ phiếu (tương ứng 0,02%).

Nâng hạng TTCK thành công nhưng phải giữ được hạng, đâu là yếu tố 'sống còn'? Hơn 50 doanh nghiệp niêm yết cùng lãnh đạo UBCKNN đã có buổi họp bàn trước thềm thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam sắp ...

Vay trả nợ ngân hàng khác, thủ tục ngân hàng nào dễ thực hiện? Vay ngân hàng này trả nợ ngân hàng khác với lãi suất hấp dẫn hơn là điều mà nhiều người dân quan tâm sau khi ...