Quý IV khởi sắc, Damsan (ADS) báo lãi quý IV tăng gấp đôi

Báo cáo tài chính quý IV/2023 của Công ty CP Damsan (HOSE: ADS) ghi nhận doanh thu thuần đạt 371 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,6% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán dừng ở mức 334 tỷ đồng, giảm 4%, nhanh hơn so với đà giảm doanh thu. Nhờ đó, lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể, đạt xấp xỉ 37 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ.

Một số chỉ tiêu kinh doanh quý IV/2023 của Damsan

Về hoạt động tài chính, trong kỳ kinh doanh cuối năm, Damsan ghi nhận doanh thu đạt 13 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Mặc dù chi phí tài chính đã được tiết giảm mạnh mẽ ở mức gần 59%, nhưng vẫn neo ở mức cao là 17 tỷ đồng, “nuốt” trọn khoản doanh thu nói trên.

Về các khoản chi phí khác, trong khi chi phí bán hàng được tiết giảm được gần 13%, xuống còn 3,5 tỷ đồng thì chi phí quản lý doanh nghiệp lại tới 26%, lên mức 11 tỷ đồng.

Khấu trừ thêm chi phí khác, Damsan lãi trước thuế gần 11 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ. Do chi phí thuế thu nhập hiện hành thấp hơn so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế quý IV của Damsan đạt 8 tỷ đồng, tăng 95% so với cùng kỳ.

Giải trình về biến động lợi nhuận, Damsan cho hay, nguyên nhân là do quý IV/2023, giá bông sợi giảm 30% so với cùng kỳ năm 2022 và doanh nghiệp ghi nhận doanh thu về cho thuê bất động sản công nghiệp tại cụm công nghiệp An Ninh.

Luỹ kế năm 2023, doanh thu thuần của Damsan đạt 1.642 tỷ đồng, giảm gần 2,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt gần 77 tỷ đồng, tăng 8%.

Được biết, năm 2023, Damsan đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.984 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 110 tỷ. Như vậy, kết thúc năm 2023, doanh nghiệp dệt may này mới thực hiện được 55% chỉ tiêu doanh thu và 82% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của Damsan đạt gần 2.536 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Phần lớn tài sản của doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở các khoản phải thu ngắn hạn với 892 tỷ đồng, tương đương tỷ trọng 35%. So với đầu năm, khoản mục này đã tăng 7,5%. Còn nếu so với thời điểm cuối quý III, các khoản phải thu ngắn hạn đã giảm 27% so với mức 1.228 tỷ đồng.

Trong khi đó, lượng tiền mặt của doanh nghiệp trở nên dồi dào hơn khi tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận ở mức 152 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với số đầu năm và tăng tới 3,9 lần so với thời điểm ngày 30/9/2023.

Ngoài ra, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn lại tăng gần 17%, lên mức 380 tỷ đồng, bao goofm 65 tỷ đồng tiền chứng khoán kinh doanh và 315 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng. Về chứng khoán kinh doanh, Damsan đang nắm giữ hai loại trái phiếu của Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank, HOSE: AGR) với tổng giá trị là 60 tỷ đồng và 500 trái phiếu có mệnh giá 10.000.000 đồng/trái phiếu, tương đương 5 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank, HOSE: CTG).

Kết thúc quý IV, hàng tồn kho của Damsan ghi nhận ở mức 520 tỷ đồng, tăng nhẹ 16% so với đầu năm, tập trung chủ yếu tại chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Trong đó, dự án phát triển nhà ở khu dân cư xã Phú Xuân (TP. Thái Bình) chiếm 143 tỷ đồng, dự án khu công nghiệp An Ninh chiếm 117 tỷ đồng, dự án Bồ Xuyên chiếm gần 80 tỷ đồng…

Tính đến cuối quý III, tổng nợ phải trả của Damsan đạt xấp xỉ 1.605 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ, gấp 1,72 lần vốn chủ sở hữu. Tổng nợ vay là 893 tỷ đồng, gồm 817 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và 75 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Damsan có xuất phát điểm là doanh nghiệp sản xuất sợi

Về Damsan, doanh nghiệp này tiền thân là Công ty CP Dệt sợi Damsan được thành lập từ năm 2006, do Công ty CP Thương mại Đầu tư Thái Bình và Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủ công mỹ nghệ Hà Nội (Artexport) góp vốn. Năm 2015, doanh nghiệp đổi tên thành như hiện nay.

Xuất phát điểm là doanh nghiệp sản xuất sợi, sau khi đổi tên, Damsan đang chuyển hướng sang lĩnh vực bất động sản, gồm bất động nhà ở và bất động sản công nghiệp, với các dự án ở Thái Bình và trên toàn quốc.

Damsan cho biết, giai đoạn 2023 - 2025, doanh nghiệp này đặt mục tiêu phát triển quỹ đất công nghiệp lên 200 ha. Đến nay 2025, con số này sẽ là 600 ha, không chỉ ở Thái Bình mà còn ở các tỉnh lân cận.

Trên thị trường chứng khoán, năm 2023, sau một thời gian dài miệt mài leo dốc, đến đầu tháng 8, cổ phiếu ADS của Damsan bắt đầu bước vào nhịp điều chỉnh giảm và kéo dài sang năm 2024. Trong phiên giao dịch ngày 29/1/2024, cổ phiếu ADS đang giao dịch ở mức 12.850 đồng/cp, giảm gần 27% so với vùng đỉnh ngắn hạn hồi tháng 8/2023.

Chi phí tài chính nhảy vọt, Damsan (ADS) vẫn báo lãi quý 2 tăng trưởng 43% Trong quý 2/2023, Damsan ghi nhận kết quả kinh doanh khá tích cực. Đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh đến từ việc ...

Damsan (ADS) huy động 150 tỷ đồng từ 12 cá nhân, rót vốn vào 2 công ty bất động sản và năng lượng Damsan (ADS) vừa công bố nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chào bán 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 ...