Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán trái phiếu tại ngày đáo hạn của Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG). Theo đó, doanh nghiệp này đã không hoàn thành nghĩa vụ thanh toán đối với lô trái phiếu mã DDGH2123001 khi đến hạn vào ngày 10/5/2025.

Cụ thể, theo kế hoạch, Xuất nhập khẩu Đông Dương phải chi trả tổng cộng gần 397,7 tỷ đồng, bao gồm 300 tỷ đồng tiền gốc và gần 97,7 tỷ đồng tiền lãi. Tuy nhiên, đến ngày đáo hạn, công ty mới chỉ thanh toán được hơn 17,2 tỷ đồng, để lại khoản nợ chưa thanh toán lên tới 380,5 tỷ đồng.

Trong văn bản giải trình, DDG cho biết nguyên nhân chậm thanh toán là do chưa thu xếp được nguồn tài chính phù hợp. Doanh nghiệp đang tiến hành thương thảo với các trái chủ để thống nhất phương án xử lý phần dư nợ còn lại.

Được phát hành từ ngày 10/5/2021 với tổng giá trị 300 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lô trái phiếu DDGH2123001 ban đầu có ngày đáo hạn là 10/5/2023. Tuy nhiên, vào tháng 4/2023, các trái chủ đã đồng thuận gia hạn thêm 24 tháng, lùi ngày đáo hạn tới 10/5/2025, đồng thời điều chỉnh lãi suất áp dụng lên mức 13,5%/năm, với kỳ trả lãi 6 tháng/lần.

Toàn bộ số tiền huy động từ đợt phát hành được sử dụng để đầu tư vào Dự án sản xuất hơi và sấy hèm bia cho Công ty CP Nhà máy Bia Heineken Việt Nam – Vũng Tàu (giai đoạn 2), và Dự án thu hồi, sản xuất khí CO₂ hóa lỏng từ lò hơi.

Đáng chú ý, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu gồm quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên diện tích gần 8.000 m² tại KCN Trà Nóc II, TP. Cần Thơ; hệ thống lò hơi và thiết bị công suất lớn, được định giá 156 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn dùng 15 triệu cổ phiếu DDG làm tài sản đảm bảo, với tổng giá trị tính theo giá bình quân 30 phiên là khoảng 488 tỷ đồng.

Tình hình tài chính của DDG trong thời gian gần đây cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tiêu cực. Theo báo cáo tài chính quý I/2025, công ty đạt doanh thu thuần 39,6 tỷ đồng, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế âm gần 27 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lãi hơn 5 tỷ đồng cùng kỳ 2024.

Tính đến cuối quý I/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp ghi nhận mức giảm nhẹ 2,4%, còn gần 1.704,2 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm gần 672,2 tỷ đồng (tương đương 39,4% tổng tài sản), tài sản cố định ở mức 780,4 tỷ đồng (chiếm 45,8% tổng tài sản).

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở mức 917,7 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 13 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, khoản vay và nợ thuê tài chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn, lên tới 690,6 tỷ đồng (tương đương 75,3% tổng nợ phải trả), phản ánh áp lực tài chính đáng kể đối với doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường và dòng tiền hoạt động đều đang gặp khó khăn.