Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Din Capital (HNX: PDB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2025 với kết quả kinh doanh tăng vọt. Trong kỳ, doanh thu thuần hợp nhất đạt 126,7 tỷ đồng, tăng gần 90% so với mức 67,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận gộp trong quý này của Din Capital đạt 24,7 tỷ đồng, cao gấp gần 4 lần mức 6,29 tỷ đồng của quý 2 năm trước.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, Din Capital ghi nhận lợi nhuận sau thuế 16,03 tỷ đồng, cao hơn 582% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, gần như 100% lợi nhuận này thuộc về cổ đông công ty mẹ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Din Capital lần lượt đạt 198,9 tỷ đồng và 20,9 tỷ đồng, đều cao chót vót so với cùng kỳ 2024.

Giải trình về kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, Din Capital cho biết, trong quý 2/2025, giá nguyên liệu cát, đá biến động mạnh và công ty đã kịp thời điều chỉnh giá bán, đồng thời công ty cũng dự trữ một nguyên vật liệu tồn kho giá tốt dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 18,47 tỷ đồng (tương đương tăng 293,56%) so với cùng kỳ 2024.

Trong nửa đầu năm 2025, nguồn cung nguyên liệu cát xây dựng tại Đà Nẵng, Quảng Nam (cũ) cực kỳ khan hiếm, giá cát tăng dựng đứng nhưng rất khó tiếp cận nguồn cung. Trong quý 2, các doanh nghiệp sản xuất bê tông thương phẩm đồng loạt tăng giá bán từ 20 – 30%, và cũng chỉ tập trung bán cho các đối tác lâu năm, khách hàng lớn. Sau khi có sự vào cuộc của cơ quan chức năng các cấp, nguồn cung cát đã được cải thiện.

Nợ giảm, dòng tiền cải thiện

Thành lập năm 2010, Din Capital có vốn điều lệ hơn 89 tỷ đồng, là một trong những nhà sản xuất bê tông hàng đầu tại Đà Nẵng và miền Trung. Doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của vợ chồng doanh nhân Lê Trường Kỹ – Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng. Ông Kỹ cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco – cổ đông lớn nhất của Din Capital với 21,74% cổ phần; bản thân ông sở hữu 14,26% và bà Huỳnh Phước Huyền Vy (Phó Chủ tịch Din Capital) nắm 7,29%.

Ngoài Din Capital, vợ chồng ông Kỹ còn tham gia đầu tư và giữ vị trí quản lý tại nhiều doanh nghiệp khác, bao gồm Công ty CP Bê tông Dufago Chu Lai, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng, Công ty TNHH Đầu tư Plutus Việt Nam, Công ty CP Xây dựng FIDI, Công ty CP Quản lý dự án DAC và Công ty TNHH MTV Rofadi.

Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản của Din Capital đạt 208,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 2 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn tăng từ 166,9 tỷ lên 173,6 tỷ đồng; trong đó, tiền mặt giảm từ 16,3 tỷ xuống 11,8 tỷ đồng, nhưng xuất hiện thêm 5 tỷ đồng ở khoản tương đương tiền. Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 8 tỷ lên 11,5 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn đạt 131,3 tỷ đồng, trong đó Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco và Coteccons mỗi đơn vị hơn 29 tỷ đồng, cùng các khách hàng như Bachy Soletanche Việt Nam, Newtecons và nhiều đối tác khác. Đáng chú ý, khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi ở mức 19,3 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm còn 12,95 tỷ đồng.

Nợ phải trả cuối quý 2 của doanh nghiệp bê tông này ở mức 68,7 tỷ đồng, giảm 5 tỷ đồng so với đầu năm và toàn bộ là nợ ngắn hạn. Trong đó, khoản phải trả người bán ngắn hạn chiếm 53,9 tỷ đồng, tăng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng lên 139,85 tỷ đồng, nhờ lợi nhuận chưa phân phối tích lũy.

Về dòng tiền, 6 tháng đầu năm 2025, Din Capital tạo ra 24,97 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, cao hơn nhiều so với 10,68 tỷ đồng cùng kỳ. Dòng tiền đầu tư đạt 7,02 tỷ đồng nhờ thu 33 tỷ đồng từ thu hồi cho vay và bán công cụ nợ, trong khi chi ra khoảng 25,5 tỷ đồng cho các hoạt động tương tự.

Ngược lại, dòng tiền tài chính âm 31,8 tỷ đồng do trả nợ gốc vay 37,4 tỷ đồng, trong khi chỉ vay mới 19,35 tỷ đồng. Kết quả, dòng tiền thuần dương 521,3 triệu đồng, cải thiện rõ so với mức âm 3,3 tỷ đồng của cùng kỳ 2024. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ đạt 16,8 tỷ đồng.