Hoá chất Đức Giang (DGC): Lãi sau thuế 9 tháng 4.900 tỷ đồng, gửi ngân hàng gần 7.400 tỷ đồng

Ngành hàng không hồi phục, Sasco (SAS) báo lãi sau thuế tăng đột biến 17,5 lần

Quý III, cả doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DGC đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái, song đã hạ nhiệt so với mức đỉnh ở quý II vừa qua (quý II là quý doanh thu và lợi nhuận cao nhất kể từ khi niêm yết, lần lượt là 4.002 tỷ đồng và 1.894 tỷ đồng).

Cụ thể, doanh thu thuần tăng 79%, đạt 3.696 tỷ đồng; lợi nhuận gộp tăng 2,5 lần, đạt 1.646 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 30,3% lên 44,5%.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh 3,5 lần, đạt 143 tỷ đồng (chủ yếu là lãi từ tiền gửi có kỳ hạn và lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện) khi sở hữu lượng tiền gửi ngân hàng 7.383 tỷ đồng cuối quý III. Các loại chi phí đều gia tăng, cụ thể: chi phí tài chính tăng 38%, đạt 14,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 18%, đạt 145 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12%, đạt 33,6 tỷ đồng.

Kết quả, DGC ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.513 tỷ đồng, tăng 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 1.414 tỷ đồng, tăng gần 3 lần. So với mức đỉnh kỷ lục của quý II trước đó, kết quả doanh thu quý III của DGC thấp hơn 8% và lợi nhuận sau thuế thấp hơn 20%.

Biên lợi nhuận gộp đã giảm 8,6 điểm % so với con số 53% quý II, nguyên nhân là do giá bán tăng cao và tăng nhanh hơn nguyên liệu đầu vào đã giúp DGC có mức biên lợi nhuận gộp quý II cao nhất lịch sử.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần của DGC đạt 11.333 tỷ đồng, tăng đột biến gần 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.917 tỷ đồng, tăng mạnh 4,4 lần. Với kết quả này, DGC đã hoàn thành 94% kế hoạch doanh thu và vượt 40% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022.

DGC thu về hơn 4.900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng, vượt 40% kế hoạch lợi nhuận năm. Ảnh minh họa

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của DGC tăng 54% so với đầu năm. Tài trợ chính cho sự tăng trưởng của tài sản là khoản đầu tư tài chính tài chính ngắn hạn (đều là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 12 tháng), đạt 7.383 tỷ đồng, tăng 3.751 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản tiền gửi này đã đem lại cho Công ty 195 tỷ đồng tiền lãi trong kỳ.

Về nguồn vốn, tính đến cuối tháng 9/2022, nợ phải trả của DGC đã giảm 18,7% so với đầu năm, còn 1.777 tỷ đồng. Nợ vay hoàn toàn là nợ vay ngắn hạn ngân hàng, không biến động nhiều, đạt 877 tỷ đồng. Chủ nợ lớn nhất của DGC hiện tại là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) (405 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) (388 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu là 10.975 tỷ đồng tại ngày 30/9/2022, tăng 73% so với đầu năm, trong đó vốn góp là 3.798 tỷ đồng do trong năm DGC đã phát hành 200 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của DGC tính đến hết tháng 9 là hơn 5.193 tỷ đồng.

Về dòng tiền, trong kỳ, dòng tiền kinh doanh của DGC dương 3.976 tỷ đồng. Công ty đã mạnh tay chi 6.735 tỷ đồng cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác khiến dòng tiền đầu tư âm tới 3.740 tỷ đồng. Dù đã tăng cường đi vay (dòng tiền vay/trả là 2.531 tỷ đồng/2.524 tỷ đồng, tăng) song lưu chuyển tiền thuần trong kỳ vẫn âm 59 tỷ đồng. Kết quả, lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ giảm 91%, còn 65 tỷ đồng.

Trước đó, SSI Reserch đã đưa ra dự báo lợi nhuận sau thuế của DGC trong 6 tháng cuối năm 2022 ở mức 3.000 tỷ đồng (tăng 61% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2023, đơn vị nghiên cứu dự đoán giá phốt pho vàng có thể thấp hơn năm 2022 do nhu cầu từ các nhà sản xuất chip giảm, do vậy lợi nhuận sau thuế ước tính giảm 13% so với cùng kỳ.

Trong ngắn hạn, SSI Research cho rằng lợi nhuận quý III tăng mạnh so với những cùng kỳ năm trước có thể hỗ trợ tăng giá cổ phiếu DGC.

Trên thị trường, tạm chốt phiên giao dịch sáng ngày 19/10, cổ phiếu DGC tăng 1,1% lên 82,400 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.