Hoàng Anh Gia Lai (HAG) trả 650 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) vừa công bố thông tin mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể, Công ty dự kiến sẽ thanh toán một phần nợ gốc trước hạn (tại lô trái phiếu HAGLBOND16/26) với giá trị là 605 tỷ đồng. Thời gian dự kiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày công bố (ngày 22/9/2022).

Nguồn trả nợ lấy từ tiền thu nợ từ Công ty CP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, sàn HOSE, mã chứng khoán: HNG) và nguồn tiền sản xuất kinh doanh.

Tính đến ngày 30/6/2022, nợ phải trả của HAG đạt 14.638 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với đầu năm, chiếm 75% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn đạt 3.296 tỷ đồng, tăng 31% so với đầu năm; còn nợ vay dài hạn đạt 5.725 tỷ đồng, không biến động. Tổng dư nợ vay là 9.021 tỷ đồng, chiếm 46,8% tổng nguồn vốn. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu lên tới 1,9 lần.

Trong khoản nợ vay ngắn hạn của HAG có 1.294 tỷ đồng vay trái phiếu đến hạn trả và 787 tỷ đồng vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả

Trong khoản nợ vay ngắn hạn có 1.294 tỷ đồng vay trái phiếu đến hạn trả và 787 tỷ đồng vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả. Đối với khoản vay dài hạn, hơn 5.146 tỷ đồng là vay nợ trái phiếu, phần còn lại vay nợ ngân hàng và các cá nhân. Các khoản vay trái phiếu của Hoàng Anh Gia Lai chủ yếu do BIDV và CTCK BSC thu xếp phát hành.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 8 tháng đầu năm 2022, HAG ghi nhận 2.708 tỷ đồng, lãi sau thuế 781 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 56,2% kế hoạch doanh thu và 69,7% chỉ tiêu lợi nhuận năm.