Lãi bán niên tăng đột biến nhờ công ty liên kết, TDM lại muốn thâu tóm một doanh nghiệp ngành nước ở Quảng Bình

Cụ thể, Công ty CP Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM) sẽ thực hiện mua cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP Quảng Bình với tỷ lệ từ 20% đến dưới 50%. Sau khi giao dịch thành công, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP Quảng Bình sẽ trở thành Công ty liên kết của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một. Giao dịch mua cổ phần sẽ được thực hiện trong quý 3/2023.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, tính tới ngày 30/6/2023, TDM có 4 Công ty liên kết gồm Công ty CP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương (HOSE: BWE), Công ty CP Tư vấn Cấp thoát nước - Môi trường, Công ty CP Cấp nước Gia Tân và Công ty CP Dịch vụ Cấp nước Gia Tân - Cẩm Mỹ.

Cuối năm 2022, HĐQT TDM thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP Dịch vụ Cấp nước Gia Tân – Cẩm Mỹ với tổng giá trị 12 tỷ đồng (tương ứng 20% vốn), chia làm 4 đợt thanh toán. Tính đến ngày 30/6, TDM đã thực hiện thanh toán vốn góp đợt 3 theo đúng tiến độ, với tổng giá trị vốn đã góp là 9,6 tỷ đồng.

Năm 2023, TDM có kế hoạch tăng vốn để đầu tư mua cổ phần của Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCoM: CTW); mua 3,8 triệu cổ phiếu (24,4%) của Công ty CP Cấp nước Cà Mau (UPCoM: CMW) từ DNP Water và góp vốn vào Cấp nước Gia Tân.

Đến ngày 12/06, TDM thông báo nhận chuyển nhượng gần 3,8 triệu cổ phiếu của CWM, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 24,39%, và chính thức trở thành cổ đông lớn của CMW. Tổng giá trị nhận chuyển nhượng hơn 54 tỷ đồng, giá trị nhận chuyển nhượng là 14.300 đồng/cp. Thời gian thực hiện trong quý 2 hoặc quý 3/2023.

Lãi bán niên tăng đột biến nhờ nhận cổ tức khủng từ công ty liên kết

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023, TDM ghi nhận doanh thu thuần đạt 133 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng chậm hơn doanh thu giúp cải thiện biên lợi nhuận từ 54% lên 56%. Sau khi trừ đi chi phí, lợi nhuận gộp đạt 74 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng 71% lên 2,2 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 8% xuống còn 11,9 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay chiếm 6,3 tỷ đồng. Kết quả, TDM lãi trước thuế 61 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 55 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với quý 2/2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TDM ghi nhận doanh thu thuần đạt 234 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 183 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với nữa đầu năm 2022.

Lợi nhuận nửa đầu năm tăng mạnh chủ yếu nhờ khoản cổ tức gần 94 tỷ đồng từ Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, HOSE: BWE) được nhận ngay trong quý 1, trong khi năm 2022 phải tới quý 4 mới nhận. Cuối quý 2, công ty đang đầu tư gần 1.100 tỷ đồng vào công ty liên kết là Biwase, tương ứng tỷ lệ 37,42% vốn.

Năm 2023, TDM đặt kế hoạch 527 tỷ đồng doanh thu thuần và 298 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng lần lượt 10% và 35% so với năm trước. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, TDM đã thực hiện được hơn 44% chỉ tiêu doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của TDM đạt trên 2.500 tỷ đồng, tăng 4% so với thời điểm đầu năm. Biến động chủ yếu là tài sản ngắn hạn, trong đó lượng tiền và tiền gửi ngắn hạn gần 115 tỷ đồng, gấp 3,4 lần đầu năm; khoản phải thu ngắn hạn tăng 44% lên hơn 281 tỷ đồng; hàng tồn kho đi ngang ở mức 60 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty tăng 16%, ghi nhận hơn 424 tỷ đồng. Chiếm hơn phân nửa là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, hơn 230 tỷ đồng (hơn gấp rưỡi đầu năm).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TDM của Công ty CP Nước Thủ Dầu Một đang được giao dịch ở mức 39.200 đồng/cp (tại thời điểm 10h00 ngày 24/8), tăng khoảng 6% so với thời điểm đầu năm (37.000 đồng/cp).

Nước Thủ Dầu Một (TDM) muốn chào bán 10 triệu cổ phiếu giá thấp hơn thị trường Được biết, với giá thị trường ngày 24/3 là 36.650 đồng/cổ phiếu, giá chào bán cho cổ đông sắp tới đang thấp hơn 18,1% so ...

Cổ phiếu ngành nước: Còn đó tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn Sản lượng tăng trưởng yếu trong ngắn hạn nhưng triển vọng dài hạn của ngành nước vẫn duy trì. Chứng khoán Vietcap hạ dự báo ...

Nước Thủ Dầu Một nhận chuyển nhượng gần 3,8 triệu cổ phiếu CMW Trước đó, trong 2 ngày 01-02/06/2023, DNP Water đã thoái hết gần 3,8 triệu cổ phiếu CMW, tương ứng tỷ lệ 9,628%, với mục đích ...