Novaland bổ sung TSBĐ cho lô trái phiếu 1.300 tỷ

NovaGroup sẽ bán 150 triệu cổ phiếu NVL để bổ sung vốn xử lý trái phiếu

HĐQT Novaland vừa thông qua Nghị quyết về việc thế chấp bổ sung tài sản thuộc sở hữu của bên thứ ba để đảm bảo các nghĩa vụ thanh toán của công ty liên quan đến trái phiếu NVLB2123012.

Bên bảo đảm là Công ty TNHH Delta Valley – Bình Thuận (gọi tắt là Delta – Valley), tài sản bảo đảm là động sản và quyền tài sản phát sinh từ phân khu A và phân khu B thuộc dự án NovaWorld Phan Thiết.

Được biết, dự án NovaWorld Phan Thiết có tên pháp lý là Tổ hợp Khu du lịch Thung lũng đại dương, do Delta – Valley là chủ đầu tư, có quy mô gần 1.000ha.

Novaland dùng một phần dự án NovaWorld Phan Thiết để thế chấp bổ sung cho lô trái phiếu NVLB2123012. Ảnh minh hoạ

Trong đó, phân khu A có tổng diện tích 20,6ha, nằm trên các lô đất có ký hiệu Z2-58-C, Z2-12, Z2-58-D, và Z2-11-B trên bản vẽ quy hoạch chi tiết Tổ hợp Khu du lịch Thung lũng đại dương (Khu thương mại dịch vụ du lịch kết hợp nghỉ dưỡng số 3), cùng các sửa đổi, bổ sung từng thời điểm; nhưng không bao gồm các sản phẩm bất động sản thuộc Phân khu A mà các đơn vị thực hiện dịch vụ tư vấn và/hoặc môi giới ký với Delta – Valley đã giới thiệu, tư vấn, thỏa thuận, hoặc thực hiện bất kỳ hình thức nào khác tương tự cho các bên thứ ba trước ngày 25/11/2022 (phần loại trừ).

Điều kiện tổng số lượng sản phẩm bất động sản của Phần Loại Trừ không vượt quá 166 sản phẩm và diện tích khuôn viên đất của các sản phẩm bất động sản thuộc Phần Loại Trừ không vượt quá 2,3ha.

Còn phân khu B có diện tích khoảng 7ha nằm trên các lô đất có ký hiệu K6-6, K6-8 và TMDV trên bản vẽ quy hoạch chi tiết (Khu thương mại dịch vụ du lịch kết hợp nghỉ dưỡng số 4).

"HĐQT Novaland đã thông qua việc bổ sung biện pháp bảo đảm là bảo lãnh thanh toán không hủy ngang và vô điều kiện của Delta – Valley để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán của công ty liên quan đến lô trái phiếu NVLB2123012", phía Novaland nhấn manh.

Theo công bố thông tin về tình hình sử dụng trái phiếu ngày 24/6/2022, lô trái phiếu NVLB2123012 có tổng khối lượng phát hành là 13 triệu trái phiếu với tổng giá trị là 1.300 tỷ đồng. Mục đích sử dụng vốn là để tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp và tăng quy mô hoạt động của tổ chức phát hành.

Cụ thể, thanh toán trước hạn 800 tỷ đồng trái phiếu NVLB2122005 được phát hành bởi Novaland ngày 26/5/2021 và góp thêm 500 tỷ đồng vốn vào Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành Nhơn.