Nước sạch Thái Nguyên (TNW) lãi ròng tăng 148% trong quý III/2024 nhưng lỗ lũy kế vẫn là gánh nặng

Quý III khởi sắc vẫn không bù đắp được khoản lỗ lũy kế

Công ty CP Nước sạch Thái Nguyên (UPCoM: TNW) vừa công bố BCTC quý III/2024, ghi nhận doanh thu đạt 58,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,8% so với quý III/2023. Mặc dù giá vốn hàng bán cũng tăng 2,1%, lên mức 33,5 tỷ đồng, xong Công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận gộp 25,2 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý III/2024, các khoản chi phí của Nước sạch Thái Nguyên có xu hướng giảm, hỗ trợ tích cực cho kết quả lợi nhuận. Chi phí lãi vay chỉ tăng nhẹ 16 triệu đồng, lên mức 8,2 tỷ đồng. Chi phí bán hàng giảm 4%, còn 4,8 tỷ đồng, và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8,5%, xuống 5,4 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty ghi nhận khoản lãi 864 triệu đồng từ công ty liên kết, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lãi quý III/2024 tăng mạnh nhưng chưa thể bù đắp vào khoản lỗ lũy kế 9 tháng.

Nhờ những điều chỉnh tích cực này, lợi nhuận ròng của Nước sạch Thái Nguyên trong quý III/2024 đạt 7,7 tỷ đồng, tăng tới 148% so với quý III/2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, TNW đạt doanh thu 169,4 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của khoản lỗ lớn 14,6 tỷ đồng trong quý II, Công ty ghi nhận mức lỗ sau thuế 5,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty lãi 1,6 tỷ đồng. Như vậy, mặc dù đã hoàn thành 65% kế hoạch doanh thu năm 2024, lợi nhuận của Công ty vẫn còn xa so với kỳ vọng ban đầu.

Tình hình tài chính ổn định nhưng còn nhiều thách thức

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Nước sạch Thái Nguyên đạt 844,2 tỷ đồng, giảm 2,2% so với đầu năm. Trong đó, phần lớn tài sản của Công ty là tài sản dài hạn, với tài sản cố định giảm 5%, xuống còn 656,3 tỷ đồng. Ngược lại, tài sản dở dang dài hạn đạt 4,9 tỷ đồng, tăng 206% so với đầu năm.

Một số chỉ tiêu tài sản dài hạn đáng chú ý.

Về tài sản ngắn hạn, Nước sạch Thái Nguyên đã tăng lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lên mức 27,2 tỷ đồng, tăng 87,5%. Phải thu ngắn hạn của khách hàng cũng tăng 9,7%, đạt 28,3 tỷ đồng, phần lớn từ các khu vực như Sông Công, Phổ Yên và TP. Thái Nguyên. Hàng tồn kho của Công ty giảm nhẹ 0,8%, về mức 13,1 tỷ đồng.

Tài sản ngắn hạn của Công ty.

Trong phần thuyết minh BCTC, TNW cũng thống kê nhiều khoản nợ xấu phải thu từ các công trình và đối tác khác nhau, cho thấy có sự tồn đọng tài chính cần được giải quyết.

Các khoản nợ xấu phải thu đáng chú ý.

Tổng nợ phải trả của Nước sạch Thái Nguyên tính đến cuối quý III/2024 là 642,7 tỷ đồng, giảm 3 tỷ đồng so với đầu năm. Phải trả người bán ngắn hạn giảm 5%, về mức 78,2 tỷ đồng, trong khi chi phí phải trả ngắn hạn tăng 83,3%, lên 14,3 tỷ đồng. Tổng vay và nợ thuê tài chính của Công ty là 499,5 tỷ đồng, giảm 2,7 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản vay lớn nhất của Công ty là khoản vay dài hạn từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), ở mức 397,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn có khoản vay ngắn hạn 25,9 tỷ đồng ở ADB cùng với khoản vay 62,3 tỷ đồng từ các ngân hàng Norad và Kfw.

Tình hình nợ của Công ty.

Vốn chủ sở hữu của Nước sạch Thái Nguyên tính đến cuối tháng 9/2024 đạt 201,5 tỷ đồng, giảm 7,2% so với đầu năm, trong khi vốn điều lệ vẫn duy trì ở mức 160 tỷ đồng.

Diễn biến giá của mã cổ phiếu TNW.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu TNW của Nước sạch Thái Nguyên hiện đang giao dịch trên sàn UPCoM. Từ đầu tháng 10/2024, giá cổ phiếu TNW thường dao động quanh mức 10.000 - 10.500 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu năm, giá cổ phiếu TNW đã tăng 16%.

Đầu tư và Thương mại TNG báo lãi ròng quý III hơn trăm tỷ, lượng đơn hàng được lấp đầy công suất đến hết năm 2024 Đầu tư và Thương mại TNG ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2024 đạt hơn 111 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ ...

Lỗ ròng quý 3, Chứng khoán Hải Phòng vẫn đón thêm nhiều cổ đông lớn Trong bối cảnh kết quả kinh doanh không mấy khởi sắc, Chứng khoán Hải Phòng lại bất ngờ đón thêm hàng loạt các cá nhân ...

Lỗ nặng trong quý 3, Bão Yagi đã thổi bay lợi nhuận tích lũy của AIC trong 6 tháng đầu năm Trong quý III/2024, Bảo hiểm Hàng không (AIC) ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 655 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng ...