Quý III, CEO Group (CEO) lãi sau thuế 41 tỷ đồng, đạt 37% chỉ tiêu lợi nhuận năm

Khang Điền (KDH): Lợi nhuận 9 tháng tăng trưởng nhờ giao dịch mua rẻ, dòng tiền kinh doanh âm nặng

CEO đã có một quý kinh doanh thành công khi doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu thuần tăng mạnh 2,7 lần, đạt 334 tỷ đồng; lợi nhuận gộp phi mã 10 lần, đạt 135 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính quý III ổn định ở mức 12 tỷ đồng. Trong khi đó, ngoại trừ chi phí bán hàng tăng 33 lần (đạt 33 tỷ đồng) tương xứng với sự nở ra của doanh thu, các chi phí còn lại đều được tiết giảm, như: chi phí tài chính giảm 7%, đạt 31 tỷ đồng, chi phí quản lý giảm 45%, đạt 21 tỷ đồng.

Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế của CEO đạt 64 tỷ đồng, vượt trội so với khoản lỗ trước thuế 48 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của CEO Group đạt 1.052 tỷ đồng, tăng 2,6 lần so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp đạt 373 tỷ đồng, tăng 306 lần. Biên lợi nhuận gộp đạt 35,4%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 48%, đạt 40 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính giảm nhẹ, đạt 94 tỷ đồng. Chi phí quản lý giảm 48%, đạt 60 tỷ đồng. Thêm nữa, CEO có thêm 4,4 tỷ đồng lợi nhuận khác.

Kết quả, CEO ghi nhận lợi nhuận trước thuế 191 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 170 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế 111 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 223 tỷ đồng). Sau 4 quý thua lỗ liên tiếp (từ quý IV/2020 – quý III/2021), đây là quý có lãi thứ 4 liên tiếp của CEO.

Như vậy, khép lại 9 tháng, CEO mới chỉ hoàn thành 35% kế hoạch doanh thu và 37% chỉ tiêu lợi nhuận năm nay.

Lãnh đạo CEO cho biết dự án Sonasea Vân Đồn Harbor City sẽ chiếm 60% tổng doanh thu năm 2022 của công ty. Ảnh: CEO Group

Trước đó, tại cuộc gặp gỡ các nhà đầu tư tổ chức hồi đầu tháng 8 năm nay, Chủ tịch HĐQT Đoàn Văn Bình khẳng định CEO sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm. “Doanh thu sẽ được ghi nhận chủ yếu vào quý IV/2022”, lãnh đạo CEO cho hay.

Được biết trong năm 2022, CEO đang triển khai các dự án trọng điểm: CEOHomes Hana Garden City tại Hà Nội, Sonasea Residences tại Phú Quốc và Sonasea Vân Đồn Harbor City. Trong số này, Sonasea Vân Đồn Harbor City sẽ chiếm 60% tổng doanh thu năm 2022; dự án Sonasea Residences Phú Quốc sẽ chiếm khoảng 25% tổng doanh thu năm 2022; còn lại là các dự án khác.

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của CEO đạt 7.846 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 318 tỷ đồng, đi ngang so với đầu năm. Công ty cũng có 748 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho tăng khá mạnh. Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 38%, đạt 1.174 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 2,4 lần, đạt 1.463 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ trọng của các khoản phải thu và hàng tồn kho ở mức tương đối thấp.

Ngoài ra, CEO còn có 1.671 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, giảm 21% so với đầu năm. Đây là khoản tiền đã đổ vào dự án Sonasea Vân Đồn Harbour City (1.596 tỷ đồng) và dự án Green Hotel & Resort (54 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết thúc quý III/2022 là 4.296 tỷ đồng, tăng 22% so với đầu năm. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 1.145 tỷ đồng, tăng 3,5 lần; trong khi nợ vay giảm 5%, còn 1.662 tỷ đồng (vay ngắn hạn 870 tỷ đồng, tăng 3,5%; vay dài hạn 792 tỷ đồng, giảm 12,5%).

Vốn chủ sở hữu của CEO đạt 3.549 tỷ đồng, tăng thêm 15 tỷ đồng so với đầu năm. Với vốn chủ lớn, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu chỉ là 1,21 lần.

Dòng tiền kinh doanh 9 tháng của CEO khá đẹp, dương 168 tỷ đồng (cùng kỳ âm 144 tỷ đồng) do lợi nhuận lớn, tăng được các khoản phải trả (1.298 tỷ đồng).

Dòng tiền tài chính cho thấy công ty vẫn sử dụng một lượng vốn vay rất lớn (tiền thu từ đi vay 2.328 tỷ đồng, tăng 3,5 lần cùng kỳ; tiền trả nợ gốc vay 2.412 tỷ đồng, tăng 3,3 lần). Tuy nhiên lưu chuyển tiền thuần cơ bản là cân bằng.