Quý III niên độ 2022-2023, TCH báo lãi sau thuế tăng 26%, có hơn 7.000 tỷ đồng gửi ngân hàng

Thị trường BĐS năm 2023: Tiết lộ phân khúc giúp NĐT dễ dàng kiếm lời

Kinh doanh khởi sắc

Quý III năm tài chính 2022, TCH làm ăn khá tốt khi các chỉ tiêu kinh doanh đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 947 tỷ đồng, tăng 13%; lợi nhuận gộp đạt 267 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 22,3% lên 28,2%

Trong kỳ, hoạt động tài chính thặng dư khi doanh thu đạt 105 tỷ đồng (tăng 25%), chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay. Quý này, các loại chi phí của TCH đều gia tăng rất mạnh, cụ thể: chi phí tăng 50 lần, đạt 66 tỷ đồng; chi phí bán hàng đạt 38 tỷ đồng, tăng 4 lần, chi phí quản lý đạt 22 tỷ đồng, tăng 23%.

Quý III niên độ tài chính 2022 - 2023 của TCH không tồi khi các chỉ tiêu đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Ảnh minh hoạ

Dù vậy, kết thúc quý III, lợi nhuận trước thuế của TCH vẫn tăng trưởng 2,4%, đạt 249 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 197 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm tài chính 2022, doanh thu thuần của TCH đạt 1.541 tỷ đồng, giảm 4% so với năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy vai trò lớn nhất của mảng bất động sản với doanh thu 896 tỷ đồng, chiếm 58%. Tiếp theo đó là mảng xây dựng (doanh thu 333 tỷ đồng, chiếm 21%, tăng 95%), rồi đến mảng bán ô tô đầu kéo và linh kiện thu hồi (doanh thu 238 tỷ đồng, chiếm 15%, giảm 52%).

Do doanh thu giảm, lợi nhuận gộp cũng giảm 27% so với năm trước, đạt 363 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 23,55%, giảm mạnh so với năm trước là 31,06%. Riêng biên lợi nhuận gộp của mảng bất động sản là 35,71%.

Trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi có phần chững lại thì hoạt động tài chính lại khá sôi động khi ghi nhận doanh thu tăng 44%, đạt 322 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi, cho vay.

Tuy nhiên, với việc chi phí tài chính đạt 78 tỷ đồng (tăng 5 lần), chi phí bán hàng đạt 49 tỷ đồng (tăng 14%), chi phí quản lý đạt 62 tỷ đồng, cộng thêm khoản lỗ khác 7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của TCH đã sụt giảm 20%, chỉ đạt 488 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 270 tỷ đồng, giảm 39% so với năm trước.

Có 1.600 tỷ đồng khách mua BĐS trả trước

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản đạt 14.311 tỷ đồng, giảm 2,4% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là sự suy giảm của khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, giảm 21%, còn 6.301 tỷ đồng (đều là tiền gửi có kỳ hạn). Như vậy, cùng với lượng tiền và tương đương tiền nêu trên, TCH đang có 7.165 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Ngược với sự suy giảm của tiền gửi là sự gia tăng của các khoản phải thu ngắn hạn, tăng 21%, lên 2.221 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng tăng 17% lên 3.097 tỷ đồng; trong đó tồn kho bất động sản đạt 2.677 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án, gồm: dự án Hoang Huy Commerce – Tòa H1 (1.576 tỷ đồng), tòa H2 (300 tỷ đồng); dự án Hoàng Huy Sở Dầu (500 tỷ đồng); tòa N02 – dự án Golden Land Building… TCH có 147 tỷ đồng là tồn kho thành phẩm bất động sản, tập trung tại dự án Golden Land Building và dự án Hoàng Huy Riverside.

Nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 là 2.864 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm, chỉ chiếm 20% tổng nguồn vốn.

Cơ cấu nợ có điểm nổi bật là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng gấp đôi lên 1.641 tỷ đồng, chủ yếu là tiền ứng trước theo tiến độ của khách hàng mua bất động sản tại các dự án: Hoàng Huy Sở Dầu (1563 tỷ đồng), Hoang Huy Commerce (998 tỷ đồng)… Trong khi đó, nợ vay giảm 56%, xuống còn 363 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của TCH đạt 11.446 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm, xuống 11.446 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 477 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền kinh doanh trong kỳ của TCH âm 203 tỷ đồng (cùng kỳ âm 323 tỷ đồng), do tăng các khoản phải thu (375 tỷ đồng), tăng tồn kho (637 tỷ đồng), nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (235 tỷ đồng).

Tuy nhiên, với dòng tiền đầu tư dương 2.030 tỷ đồng, TCH đủ sức trang trải cho các hoạt động, vì vậy dòng tiền trả nợ gốc vay đã tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước (1.515 tỷ đồng), trong khi dòng tiền đi vay chỉ tăng gấp đôi (1.054 tỷ đồng). Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 200 tỷ đồng, giúp tiền và tương đương tiền cuối năm đạt 867 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm.