Breakout và dấu hiệu để nhận biết breakout hợp lệ

Break out là gì?

Breakout là thuật ngữ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật, xuất hiện khi giá chứng khoán vượt qua một mức xác định.

Breakout là hiện tượng giá chứng khoán tăng đột biến vượt qua khỏi ngưỡng kháng cự hoặc giảm mạnh xuống dưới ngưỡng hỗ trợ.

Điểm breakout được xác nhận khi giá đóng cửa của nến nằm bên trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ. Nếu bóng nến nằm ngoài ngưỡng kháng cự hay hỗ trợ nhưng giá đóng cửa vẫn nằm trong vùng này thì chưa được tính là một breakout.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Nắm bắt được điểm breakout có thể mang về khoản lợi nhuận không hề nhỏ cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong không ít trường hợp, các điểm breakout đưa ra tín hiệu giả khiến nhà đầu tư lầm tưởng, qua đó rơi vào tình trạng mua đỉnh hay bán đáy.

Không phải breakout nào cũng thành công, nói cách khác là đủ lực để tạo thành một xu hướng mới. Breakout giả là hiện tượng giá vượt vùng kháng cự, hỗ trợ nhưng sau đó lại đột ngột đổi hướng.

Để nhận dạng được breakout giả, nhà đầu tư cần chú ý đầu tiên tới khối lượng giao dịch. Một breakout không thành công thường có khối lượng giao dịch thấp, cho thấy nhiều khả năng giá sẽ không đủ sức bứt ra khỏi ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự mà có thể quay đầu tiếp tục di chuyển theo xu hướng cũ.

Thế nào là điểm break out thành công?

Ngoài việc xác định điểm break out giả, thì việc nhận định được điểm break out thành công trong biểu đồ cũng là yếu tố vô cùng quan trọng, nó giúp các nhà đầu tư giảm thiểu việc cháy tài khoản, cũng như có thể thu được lợi nhuận kỳ vọng. Điểm break out thành công là khi giá có hiện tượng tăng hoặc giảm đến mức phá vỡ khỏi các ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ.

Dựa theo ngưỡng lọc và giá đóng cửa

Với các nhà đầu tư giao dịch dựa vào phương pháp break out, một trong những yếu tố quan trọng cần được chú ý kỹ càng chính là mức giá đóng cửa của nến. Các nến này phụ thuộc vào khung thời gian giao dịch của từng nhà đầu tư khác nhau như nến ngày, nến tuần hoặc tháng. Bởi vì ở thời điểm giá đóng cửa là mức giá cuối cùng mà 2 phe mua và bán đồng thuận với nhau, ta có thể có được độ tin cậy cao hơn ở thời điểm này.

Phiên breakout hợp lệ (ảnh nguồn internet)

Bên cạnh đó, giá đóng cửa cũng thường được kết hợp cùng ngưỡng lọc để có được độ tin cậy và chính xác hơn khi chúng ta nhận diện một điểm break out thành công. Chúng ta có thể hiểu đây là mức độ phá vỡ xuyên qua ngưỡng kháng cự hay mức độ phá vỡ xuyên qua mức hỗ trợ.

Dựa vào tính thanh khoản

Sẵn sàng mua ở giá cao để bán ở mức cao hơn là việc mà chúng ta phải chấp nhận khi giao dịch dựa vào phương pháp break out. Vậy nên để các nhà đầu tư sẵn sàng mua đuổi thì thị trường phải theo xu hướng đủ mạnh, mà 1 trong những yếu tố xác định xu hướng thị trường mạnh chính là thanh khoản.

Theo những nhà đầu tư lâu năm với kinh nghiệm giao dịch chuyên nghiệp, ở thời điểm giá break out khỏi ngưỡng kháng cự phải đồng thời có mức thanh khoản thấp nhất là 50% so với mức trung bình ở 20 phiên giao dịch trước đó. So với xu hướng tăng thì tính thanh khoản phát huy ít tiềm năng hơn khi giá ở xu hướng giảm.

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật

Một công cụ khá phổ biến trong việc phân tích chiến lược đó là dựa vào các chỉ báo, và việc nhận định các điểm break out cũng không ngoại lệ.

Cụ thể, trong trường hợp giá phá vỡ khỏi ngưỡng kháng cự theo chiều tăng, nhưng độ phân kỳ vẫn âm thì các nhà đầu tư nên chú ý xem xét tín hiệu này. Tương tự, trong trường hợp giá phá vỡ khỏi ngưỡng hỗ trợ theo chiều giảm, nhưng độ phân kỳ dương thì các nhà đầu tư cũng nên cân nhắc xem xét việc vào lệnh ở thời điểm này.