Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, UPCoM: TAL) ngày 27/5 đã công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc thông qua chủ trương vay 1.925 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID), nhằm triển khai dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm thành phố Thái Nguyên. Dự án do TAL làm chủ đầu tư, có tổng diện tích hơn 6,6 ha, tọa lạc tại phường Trưng Vương, ngay sát Quảng trường Võ Nguyên Giáp.

Theo phương án vay vốn, TAL sẽ sử dụng 1.425 tỷ đồng để thanh toán các chi phí hợp pháp và phát hành bảo lãnh mở thư tín dụng (LC), với điều kiện tổng giá trị giải ngân không vượt quá 58,1% tổng mức đầu tư dự án. Phần còn lại, tương đương 500 tỷ đồng, được sử dụng cho mục đích bảo lãnh thanh toán và hỗ trợ cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Thời hạn vay tối đa là 42 tháng, với lãi suất áp dụng theo chính sách của ngân hàng BIDV tại thời điểm giải ngân.

Dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm TP. Thái Nguyên dự kiến triển khai từ quý II/2025 đến hết quý II/2029. Quy mô đầu tư gồm các công trình nhà ở thương mại từ 5 đến 6 tầng với khoảng 174 căn, tuyến phố đi bộ dài trên 330m và rộng trên 52m. Ngoài ra còn có các hạng mục phụ trợ như nhà liền kề, công trình một tầng hầm kết hợp khu để xe và trung tâm thương mại – dịch vụ. Theo phương án đầu tư, sau khi hoàn thành, doanh nghiệp được giữ lại phần nhà ở để kinh doanh; còn lại các hạ tầng kỹ thuật, phố đi bộ và các công trình công cộng sẽ bàn giao cho Nhà nước quản lý.

Đảm bảo bằng tài sản từ hai dự án trọng điểm và cổ phiếu doanh nghiệp

Đáng chú ý, khoản vay sẽ được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản hình thành từ chính dự án tại Thái Nguyên. Đồng thời, TAL còn thế chấp quyền tài sản phát sinh từ dự án Khu khách sạn cao cấp Landmark 55 tại khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội), do Công ty CP Taseco Invest (công ty con do TAL nắm giữ 99,9% vốn) làm chủ đầu tư giai đoạn 1. Đây là dự án trọng điểm của hệ sinh thái Taseco tại Hà Nội, từng được định vị thuộc phân khúc khách sạn cao cấp.

Bên cạnh tài sản từ hai dự án bất động sản, Taseco Land còn sử dụng 49 triệu cổ phiếu TAL thuộc sở hữu của công ty mẹ là CTCP Tập đoàn Taseco làm tài sản bảo đảm bổ sung. Với thị giá cổ phiếu TAL chốt phiên 27/5 đạt 24.200 đồng/cp, giá trị tạm tính của số cổ phần này tương đương khoảng 1.186 tỷ đồng.

Về hiệu quả hoạt động kinh doanh, trong quý I/2025, Taseco Land ghi nhận doanh thu gần 376 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản chiếm phần lớn, đạt 324 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý này đạt 22,3 tỷ đồng, tăng gấp đôi. Tuy nhiên, chi phí lãi vay cũng tăng mạnh, lên gần 39 tỷ đồng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất cả năm 2025 là 4.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 536 tỷ đồng. Sau ba tháng, TAL mới hoàn thành khoảng 9% kế hoạch doanh thu và 4% chỉ tiêu lợi nhuận năm.