Thương vụ hợp tác Cảng Phước An (PAP) giúp Tín Nghĩa (TIP) lập đỉnh lợi nhuận, chuẩn bị nhận lại 1.000 tỷ đồng vốn góp

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023 của Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP), doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 47,5 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ 1,7% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính bất ngờ tăng mạnh, lên tới 92,1 tỷ đồng, cao gấp gần 7,5 lần so với con số 12,3 tỷ đồng ghi nhận vào quý IV/2022, nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 119 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ. Cộng thêm các thu nhập nhập khác, tổng doanh thu trong quý cuối năm của Khu công nghiệp Tín Nghĩa lên tới 140,3 tỷ đồng, tăng 136,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong khi đó, tổng chi phí ghi nhận ở mức 21,1 tỷ đồng, giảm 12,1% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý IV/2023 của Khu công nghiệp Tín Nghĩa đạt gần 104,1 tỷ đồng, tăng trưởng 131,6%.

Giải trình về biến động lợi nhuận, doanh nghiệp cho biết, sở dĩ doanh thu tài chính tăng trưởng đột biến là do ghi nhận khoản lợi nhuận 52,9 tỷ đồng từ thương vụ hợp tác với Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (UPCoM: PAP) và khoản cổ tức từ Công ty CP Thương mại & Xây dựng Phước Tân. Đồng thời, Khu công nghiệp Tín Nghĩa cũng đã thực hiện phân loại lại lại khoản đầu tư vào Công ty CP Cà phê Olympic từ công ty liên kết sang đầu tư khác gần 3 tỷ đồng.

Chi tiết doanh thu tài chính năm 2023 của Khu công nghiệp Tín Nghĩa

Lũy kế năm 2023, doanh thu của Khu công nghiệp Tín Nghĩa đạt 157,7 tỷ đồng, giảm 29,2% so với năm 2022. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 93,5%, lên mức 200,34 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của doanh nghiệp này kể từ khi thành lập tới nay.

Được biết, trong năm 2023, Khu công nghiệp Tín Nghĩa đặt mục tiêu “bỏ túi” về 272,75 tỷ đồng doanh thu và 164 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, kết thúc năm, mặc dù mới hoàn thành 57,8% chỉ tiêu doanh thu nhưng doanh nghiệp đã vượt 22,16% chỉ tiêu lợi nhuận đã đề ra.

Về tình hình tài chính, tại thời điểm ngày 31/12/2023, quy mô tài sản của Khu Công nghiệp Tín Nghĩa đạt gần 2.002 tỷ đồng, tăng gần 3% với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm hơn một nửa, với gần 1.236 tỷ đồng, chủ yếu nằm tại dự án đầu tư Công ty CP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An (1.033 tỷ đồng).

Theo thuyết minh, đây là khoản hợp tác giữa doanh nghiệp này với Khai thác Cảng Phước An với mục đích cùng nhau đầu tư, xây dựng, khai thác và vận hành một phần đất trong dự án Khu công nghiệp Phước An. Được biết, dự án Khu công nghiệp Phước An có quy mô 733 ha, tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 17.571 tỷ đồng.

Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh ký ngày 27/10/2022, Khu công nghiệp Tín Nghĩa sẽ góp vốn đầu tư và nhận được quyền kinh doanh khai thác, cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn liền với kết cấu hạ tầng tại khu đất hợp tác có diện tích tối đa 60 ha tại Khu công nghiệp Phước An. Tuy nhiên, theo thông tin từ Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), do có sự thay đổi chính sách của Nhà nước về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế, đơn vị trên đã xin rút hồ sơ trình thẩm định và đang tiến hành điều chỉnh dự án cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần theo phương án tách thành hai dự án độc lập. Do đó, theo cập nhật của Khu công nghiệp Tín Nghĩa với BVSC, doanh nghiệp này sẽ nhận lại khoản tiền góp vốn đầu tư là 1.033 tỷ đồng và phần lợi nhuận 12%/năm cam kết từ Khai thác Cảng Phước An trong năm 2024, tương đương 186 tỷ đồng cho 18 tháng. Kế hoạch sử dụng số vốn thu hồi lại trên sau đó sẽ được trình ĐHĐCĐ phê duyệt sau khi nhận lại khoản tiền. Thuyết minh của Khu công nghiệp Tín Nghĩa cho biết, tính tới ngày 31/12/2023, phía Phước An đã thanh toán khoản chi phí sử dụng vốn theo hợp đồng tính từ thời điểm góp vốn đến ngày 27/10/2023 với số tiền là 123 tỷ đồng và hợp đồng được thoả thuận gia hạn thêm 6 tháng từ ngày 27/10/2023 - 17/4 tới đây.

Bên cạnh đó dự án nói trên, Khu công nghiệp Tín Nghĩa còn một khoản phải thu trị giá hơn 92 tỷ đồng tại Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa Á Châu và khoản cho vay gần 21 tỷ đồng với Công ty CP Thương mại và Xây dựng Phước Tân.

Năm vừa qua, lượng tiền và tương đương tiền của Khu công nghiệp Tín Nghĩa sụt giảm 44%, xuống còn 58,4 tỷ đồng. Khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận ở mức 76,4 tỷ đồng, giảm 32%, toàn bộ là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 6 tháng.

Về hàng tồn kho, giá trị ghi nhận tại ngày 31/12/2023 là 151,8 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án như: Khu dân cư Thạnh Phú (59 tỷ đồng); Khu dân cư 18 ha Tam Phước, TP Biên Hoà, Đồng Nai (43,3 tỷ đồng); dự án bất động sản Khu chợ và phố chợ (19,6 tỷ đồng).

Danh mục hàng tồn kho của Khu công nghiệp Tín Nghĩa

Phía bên kia bảng cân đối kế toán, tại thời điểm cuối năm 2023, tổng nợ phải trả của Khu công nghiệp Tín Nghĩa là 237 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp không ghi nhận vay nợ tài chính. Xét về của để dành, Khu công nghiệp Tín Nghĩa có khoản doanh thu chưa thực hiện là 160 tỷ đồng, chủ yếu là khoản tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng chờ phân bổ.

Trên thị trường, trong những phiên giao dịch gần đây, cổ phiếu TIP giao dịch khá sôi động và tăng trưởng tương đối tốt. Trong 5 phiên gần nhất, mã này đã tăng gần 8%, khối lượng khớp lệnh trung bình đạt hơn 1 triệu đơn vị/phiên. Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/1/2023, cổ phiếu TIP đóng cửa ở mức 24.600 đồng/cp.

Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) lên kế hoạch lãi kỷ lục Năm 2023, Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 168 tỷ đồng, tăng 62% so với mức thực hiện ...

Năm 2023, chủ cảng Phước An quy mô 17.000 tỷ đồng “trắng” doanh thu, vẫn lên kế hoạch tăng vốn Chủ sở hữu Cảng Phước An (PAP) gần như không có chuyển biến trong năm 2023, tiếp tục trạng thái "ngủ đông" tương tự các ...

Năm 2023, Hòa Phát báo lãi 6.800 tỷ đồng, vẫn còn cách xa kế hoạch năm Tập đoàn Hoà Phát vừa công bố dữ liệu cho thấy kết quả kinh doanh trong quý 4/2023 đạt mức cao nhất cả năm.