Năm 2022 lãi lớn, Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) chi 108 tỷ mua lại trái phiếu trước hạn

Công ty con của REE tiếp tục muốn nâng sở hữu tại Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH)

Cụ thể, VSH dự kiến mua lại 108 tỷ đồng trái phiếu của 5 lô trái phiếu để giảm lượng trái phiếu lưu hành từ 219 tỷ đồng về còn lại 111 tỷ đồng, thời gian mua lại từ ngày 28/2 đến ngày 7/3. Trong đó, 5 mã trái phiếu lần lượt là VSH_BOND_2019_1,2,3,4,5.

Được biết, 5 lô trái phiếu có kỳ hạn 84 tháng, đáo hạn vào năm 2026 và năm 2027, lãi suất 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm. Tài sản bảo đảm cho số trái phiếu này là toàn bộ công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác của Nhà máy thuỷ điện Vĩnh Sơn thuộc sở hữu của VSH.

VSH dự chi 108 tỷ đồng mua lại trước hạn số trái phiếu đáo hạn vào năm 2026 và năm 2027. Ảnh minh hoạ

Việc mua lại trái phiếu trước hạn đưa ra trong thời điểm VSH làm ăn khá tốt. Năm 2022, doanh thu và lợi nhuận của VSH cao nhất trong lịch sử, cụ thể: doanh thu thuần đạt 3.085 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước và lợi nhuận sau thuế đạt 1.264 tỷ đồng, tăng 3,2 lần.

Trong năm 2022, VSH đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.030 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 525,24 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022, công ty hoàn thành 240,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Nhờ nguồn lợi nhuận dồi dào nên dòng tiền kinh doanh năm 2022 của VSH cũng rất đẹp khi dương 1.394,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong kỳ, VSH trả nợ gốc vay tới 1.051 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ khiến dòng tiền tài chính âm 1.277 tỷ đồng. Dù vậy, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ vẫn dương 79 tỷ đồng, khiến lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ tăng 66%, đạt 131 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng dư nợ vay của VSH đạt 4.050 tỷ đồng, chiếm 42% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ trái phiếu dài hạn đạt 188 tỷ đồng; nợ vay ngân hàng dài hạn đạt 3.726,5 tỷ đồng...